요즘 제가 코인과 관련된 공부를 열심히 하고 있습니다. 그러다 보니 유튜브 알고리즘도 코인관련해서 많이 등장하더라구요. 그리고 스트리머들이 코인 선물거래를 하는것을 보게되었습니다. 작게는 몇 천불부터 만단위 거래까지 자극적이지만 또 한번 해보고 싶은 마음도 들더라고요. 하지만 선물거래의 위험성은 주식시장에서도 많이 전해들었기 때문에 변동성이 큰 코인선물은 손도 못대겠더고요. 그래소 오늘은 비트코인 선물 거래에 대해서 가볍게 알아보려합니다.
현물(spot)거래는 말 그대로 비트코인을 직접 구매하고 보유하는 방식입니다. 즉, 투자자가 실제로 비트코인을 소유하게 되며, 이는 디지털 지갑에 넣을 수 있고 거래소에 보관할 수 있습니다. 주로 장기투자 용도이며 비트코인의 가치 상승에 따라 수익을 얻을 수 있습니다.
반면, 선물거래는 실제 비트코인을 소유하지 않고 미래의 특정 시점에 정해진 가격으로 비트코인을 사고파는 계약을 체결하는 것입니다. 선물거래의 핵심은 레버리지를 활용해 적은 자본으로 큰 거래를 할 수 있다는 점입니다. 이는 단기적인 가격 변동에서 수익을 창출하려는 투자자들에게 적합하지만, 동시에 손실 역시 레버리지 비율에 따라 확대될 수 있다는 점에서 주의가 필요합니다.
이처럼 현물거래는 간단하고 직관적인 반면, 선물거래는 보다 복잡하며 높은 수준의 투자 지식과 전략이 요구됩니다. 두 방식 모두 각자의 장단점을 지니고 있으므로 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 기준으로 선택해야 합니다.
비트코인 선물거래와 현물거래의 시장 현황
현재 비트코인 선물거래와 현물거래 모두 활발히 이루어지고 있지만 국내 거래소에서는 코인선물거래를 이용할 수 없습니다. 국내에서는 암호화폐 선물거래와 같은 고위험 파생상품을 규제하고 있기 때문입니다. 현물거래 시장은 특히 개인 투자자에게 인기가 있습니다. 주요 거래소로 국내는 업비트와 빗썸이 있고 해외 거래소는 바이낸스(Binance), 코인베이스(Coinbase) 등이 있습니다.
선물거래 시장은 기관 투자자나 트레이더들이 주로 거래합니다. CME(시카고 상품거래소)와 같은 기존 금융기관뿐만 아니라 바이낸스, 바이비트(Bybit), OKX와 같은 암호화폐 전문 거래소에서도 선물거래를 지원하고 있습니다. 특히, 선물거래는 높은 유동성과 다양한 레버리지 옵션으로 인해 짧은 시간 내에 고수익을 추구하는 투자자들에게 매력적입니다. 언급한 거래소에서 최대 100배가 넘는 125배 레버리지를 지원하기 때문에 적은 자본으로 큰 거래를 할 수 있습니다.
비트코인 선물거래 주의사항
비트코인 투자는 높은 수익률의 기회를 제공하는 만큼, 동시에 상당한 위험도 수반합니다. 그래서 비트코인 선물거래는 롤러코스터급의 변동성을 경험할 수 있습니다. 현물거래의 경우, 장기 보유 전략을 채택할 때 특히 비트코인의 시장 변동성에 대비하는 것이 중요합니다. 암호화폐는 일반적으로 주식이나 채권보다 훨씬 더 큰 가격 변동을 보이지만, 요즘 미국 주식 변동성을 보고 코인이랑 다를게 없다고 생각하는 요즘입니다. 코인이든 주식이든 큰 하락을 경험하게 된다면 감정적인 결정을 하게됩니다. 따라서 매수 및 매도 시점을 철저히 계획하고, 냉정한 판단을 유지해야 합니다. 돈을 벌고 싶다면 뇌동매매는 정말 멀리해야합니다.
선물거래는 위험 관리가 핵심입니다. 레버리지를 사용하면 적은 금액으로 큰 거래를 할 수 있지만, 이는 손실이 눈덩이처럼 불어날 가능성을 내포합니다. 따라서 거래를 시작하기 전에 손절매(Stop Loss)와 같은 리스크 관리 도구를 설정하는 것이 필수입니다. 또한, 선물거래는 단기적인 가격 변동을 예측해야 하기 때문에, 시장 분석과 기술적 지표를 활용한 전략 수립이 필요합니다.
마지막으로, 선물거래와 현물거래 모두에서 감정적인 결정을 피하고, 장기적인 계획에 따라 거래를 진행해야 합니다. 시장의 유혹에 휘둘리지 않고, 자신의 투자 목표를 꾸준히 지키는 것이 성공적인 투자로 이어질 가능성을 높입니다.
*파생시장에서 살아남아 졸업하는 분을 많은 못본것 같습니다. 10번의 트레이딩을 익절하더라도 1번을 미끄러지면 복구가 힘들다고 들었기 때문에 저같은 개미는 처다도보지 않는게 현명할 것 같습니다.
결론
비트코인 선물거래와 현물거래는 각각의 특성과 장단점을 지닌 투자 방식입니다. 현물거래는 간단하고 안정적이며 장기적인 전략에 적합한 반면, 선물거래는 레버리지를 활용한 단기적인 수익 창출에 유리합니다. 그러나 두 거래 방식 모두 높은 변동성과 리스크를 동반하므로, 철저한 사전 지식과 준비가 필요합니다. 투자를 시작하기 전에 본인의 목표와 투자 성향을 명확히 정의하고, 신중하게 거래 방식을 선택하는 것이 중요하겠습니다.